como aprender a investir

LANÇAMENTO COBERTO COM OPÇÕES | Uma estratégia INTELIGENTE e POUCO conhecida!

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– – – – – 00:00 Intro
02:24 O que é lançamento coberto
04:33 Exemplo Itausa
08:39 Exemplo Cogna
12:14 Exemplo Carteira Primo
15:34 Painel de Opções c/ Cálculos
21:17 Principais Cuidados

Hoje, eu vou ensinar pra você uma forma poderosa de você poder se proteger na bolsa e também poder comprar ações de forma mais barata, assim fazendo uma estratégia que pode te trazer mais rentabilidade na bolsa de valores.

E, se antes eu já tinha te explicado como você pode operar vendido pra se proteger, o vídeo de hoje vai te ensinar como você pode operar opções para iniciantes, e como você pode fazer um lançamento coberto com opções.

Em opções, você pode fazer as suas operações na bolsa de valores de duas formas: por meio de uma call, ou por meio de uma put.

Uma opção de call é basicamente uma opção de compra. Com ela, você tem a opção de exercer o direito de compra de um ativo no futuro, no preço que consta na opção.

Já no caso de uma opção de venda (a put), é o contrário: com ela, você pode exercer o direito de venda de um ativo num preço determinado agora, no futuro.

O lançamento coberto é utilizado da seguinte forma: você pode comprar uma ação e fazer uma opção de venda dessa ação. Ao fazer isso, você pode traçar cenários para caso a opção atinja ou não o seu strike (ou seja, o preço de exercício da opção).

Com essa estratégia, se você seguir da forma como ensinado do vídeo, você vai conseguir traçar cenários onde você consegue uma rentabilidade em cima da ação somente pelo valor das opções, ganhando uma remuneração fixa ao longo do tempo.

Quando você está nessa posição, você tem um trade-off muito grande.

No caso, você pode explorar o mercado de opções de várias formas diferentes. No meu caso, pra me proteger, eu fiz a minha proteção por meio de opções do Ibovespa. Dessa forma, o risco fica atrelado ao mercado como um todo, e eu consigo montar um hedge bacana, já que a minha carteira tem uma correlação com a forma que anda o ibovespa.

Por isso, é muito importante ter uma proteção de carteira. Você pode até não ganhar tanto quanto poderia, mas a economia no prejuízo é muito importante pra você se manter vencedor no longo prazo.

3 BDRs que você pode INVESTIR no setor de GAMES ainda em 2020

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– – – – – – Antigamente, poderíamos até dizer que videogames era uma coisinha só para crianças.

– Já hoje, além do mercado de videogames conversar com pessoas de todas as idades, ele também tem um diferencial que pouca gente percebe: ele cresce e dá muito dinheiro.

– Em 2019, a indústria de games movimentou mais de US$120 bilhões de dólares no mundo todo, um crescimento de 4% em relação a 2018. E se olharmos só pro nosso país, esse mercado já movimenta também cerca de mais de US$1,5 bilhão de dólares.

3 empresas na bolsa de valores que tem BDRs no Brasil: Activision Blizzard, Take-Two Interactive e Electronic Arts.

Activision Blizzard

– A Activision é uma empresa que foi fundada em 1979, sendo a primeira desenvolvedora e distribuidora independente pra jogos de consoles.

– Em 2007, ela se fundou com a Vivendi Games, que era uma holding de alguns estúdios de jogos, incluindo a Blizzard Entertainment. A partir da fusão, a empresa passou a se chamar de Activision Blizzard (também porque a Blizzard também era bem conhecida pelos jogos que havia desenvolvido).

Alguns jogos que fazem parte do “book” da Activision:
Call of Duty, Guitar Hero, World of Warcraft e Diablo II.

Take-Two Interactive

– A Take-Two foi fundada em 1993. Em março de 1998, a Take-Two se fortaleceu em uma série de áreas, adquirindo a BMG Interactive da Bertelsmann AG por aproximadamente $14,2 milhões, que futuramente iria se tornar a Rockstar Games, o estúdio conhecido por desenvolver o GTA.

– Desde então, a empresa foi adquirindo grandes estúdios e se desenvolvendo em vários estilos de jogos diferentes, tanto por meio da Rockstar Games, como também por meio da 2K Games, conhecida principalmente pelos seus jogos de basquete.

Alguns jogos que fazem parte do “book” da Take-Two:
– Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, WWE 2K, Civilization, Bioshock.

Electronic Arts

Foi fundada em 28 de maio de 1982, período em que foi pioneira no mercado de jogos para computadores domésticos.

– Hoje, a Electronic Arts foca na publicação e desenvolvimento de títulos dentro do seu próprio estúdio, e também fez vários movimentos ao longo do tempo pra aquisição de outros estúdios de videogame (um exemplo marcante foi à compra de 20% da Ubisoft no final de 2004).

Alguns jogos que fazem parte do “book” da EA:
– Fifa, Nascar, Need for Speed, The Sims, Battlefield e SimCity.

6 COISAS QUE VOCÊ NÃO DEVE PERDER SEU TEMPO! (mas que você pode estar perdendo)

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1) Não perca seu tempo com investimentos de “130% do CDI”

– Qual o ponto?

– Antes da taxa Selic cair de 14,25%, patamar que tínhamos em outubro de 2016, pros 2,25% ao ano que estamos vivenciando hoje, investimentos que tinham rentabilidades acima de 130% do CDI eram ótimos investimentos.

Selic em 14,25% a.a. (2016) = CDI em 14,15%
130% CDI: 18,40%
Diferença: +4,25%

Selic em 2,15% a.a. (hoje) = CDI em 2,15%
130% CDI: 2,80%
Diferença: +0,65%

OU SEJA: agora, os investimentos estão com um upside tão baixo na renda fixa que, em muitos casos, simplesmente não vale a pena quando a gente considera as contrapartes (ou seja, ter 0,65% a mais em troca de manter o investimento num CDB sem liquidez por 7 anos, por exemplo).

2) FAZENDO TUDO SOZINHO
– Todos nós precisamos de mentores

– leverage of success
– Fato é que, quando você faz a pergunta errada e procura fazer tudo sozinho, você pode até conseguir seu resultado, mas você vai levar MUITO mais tempo pra conseguir do que se fizesse pedindo ajuda e tendo mentores pra te ajudar a alavancar esse processo

3) PROCURANDO ESTRATÉGIAS COMPLEXAS DE INVESTIMENTO

– Muitas vezes achamos que, quanto mais complexa a estratégia, mais chance ela tem de dar certo.

– Mas, muitas vezes é o contrário, principalmente em investimentos: se você fizer de forma simples, mais fácil é de você manusear, você se torna mais dinâmico, e o resultado vem mais rápido.

ARCA
– Em março: Arca: -15% | Ibov: -30%
– No ano: Arca: +5% | Ibov: -10%

4) COM ATIVOS 100% BRASILEIROS
– Se você diversifica os seus investimentos, você já tem uma vantagem muito boa ao seu favor para que você consiga bons resultados nos investimentos.

– Mas, qual o ponto? Muitas vezes nós diversificamos nossos investimentos, mas esquecemos da moeda em que esses investimentos estão atrelados. Só que moeda também é um fator importante de diversificação.

Retorno do S&P500 no ano: 0,65%
Retorno do IVVB11 no ano: 35,25%

– Por que a diferença de rentabilidade entre os dois, sendo que IVVB11 segue passivamente o índice do S&P? Porque o seu retorno veio da desvalorização do real (que consequentemente deixou o dólar mais caro), e não por conta do S&P.

– Por isso que faz sentido também olhar não só pros investimentos, mas pra qual moeda eles estão atrelados.

5) Com arrogância

– Para crescer, nós precisamos ser humildes.
3 coisas que a humildade nos ajuda (e que a arrogância nos destrói):

1) Reconhecimento de erros (sem isso, persistimos por tempo demais em coisas que vão dar errado)

2) Na falta de aprendizado (já que não reconhecemos que não sabemos de tudo e não deixamos entrar conhecimento valoroso)

3) Reconhecimento de equipe (já que achamos que dá pra conseguir tudo sozinho, e recusamos a ajuda dos outros, assim como negamos a confiança).

6) Não tentar ensinar pra quem não quer aprender

GUIA BÁSICO DE OPÇÕES! Aprenda a operar opções na bolsa mesmo sendo iniciante!

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Hoje, eu fiz mais uma operação pra proteger a minha carteira de investimento das oscilações da bolsa de valores.

E, se antes eu já tinha te explicado como você pode operar vendido pra se proteger, o vídeo de hoje vai te ensinar um guia básico de como você pode operar opções para iniciantes. A ideia, porém, é que você use isso pra se proteger.

Em opções, você pode fazer as suas operações na bolsa de valores de duas formas: por meio de uma call, ou por meio de uma put.

Uma opção de call é basicamente uma opção de compra. Com ela, você tem a opção de exercer o direito de compra de um ativo no futuro, no preço que consta na opção.

Já no caso de uma opção de venda (a put), é o contrário: com ela, você pode exercer o direito de venda de um ativo num preço determinado agora, no futuro.

Essa é uma forma interessante de você se proteger, e a forma mais prática de você fazer isso geralmente é você COMPRANDO as opções (no caso, as puts). Quando você está na posição contrária, você tem um trade-off muito grande: como os ativos podem crescer ou cair indefinidamente, e você está do lado que tem a obrigação de realizar a operação, o seu risco é muito maior.

No caso, você pode explorar o mercado de opções de várias formas diferentes. No meu caso, pra me proteger, eu fiz a minha proteção por meio de opções do Ibovespa. Dessa forma, o risco fica atrelado ao mercado como um todo, e eu consigo montar um hedge bacana, já que a minha carteira tem uma correlação com a forma que anda o ibovespa.

Por isso, é muito importante ter uma proteção de carteira. Você pode até não ganhar tanto quanto poderia, mas a economia no prejuízo é muito importante pra você se manter vencedor no longo prazo.

IBOVESPA QUASE NOS 100 MIL PONTOS! A crise na bolsa de valores acabou? O que fazer agora?

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– No dia 08/06, o Ibov fechou com 97 mil pontos. Com isso, contando desde o dia 1 de abril, o ibovespa subiu 37,59%, dando uma porrada em quem estava achando que ia piorar. Se falarmos ainda da mínima do Ibovespa no ano, estamos falando de uma alta não de 37,59%, mas de uma alta de 58% na bolsa de valores, pra pegar todo mundo de surpresa no tema de como investir em ações e como investir na bolsa de valores.

O ponto é: até quando? Será que nós podemos voltar a ficar otimistas, ou tem alguma coisa que nós não estamos vendo e o mercado, mais uma vez, está em euforia de forma errada?

O que aconteceu pra Bolsa voltar a subir?

– Estados Unidos anunciou que a taxa de desemprego caiu de 14,7% em Abril pra 13,3% em Maio – significando que 2,5 milhões de americanos voltaram ao trabalho.

Por quê? Porque o mercado estava pessimista demais com a volta da economia americana, e a volta aos postos de trabalho foi contrária a todas as previsões.

– O mercado tem ficado cada vez mais positivo com a vacina.

– Isso porque, geralmente, as vacinas podem demorar até décadas pra serem descobertas, patenteadas, aprovadas e distribuídas ao público. Dessa vez, a expectativa é que isso aconteça até 2021 (até por conta do esforço global em conseguir essa vacina).

– Os governos mundiais têm injetado mais liquidez nos mercados

Isso não é necessariamente bom no longo prazo, mas fato é que essa medida tem estabilizado os mercados – mesmo que a conta venha alta + pra frente.

O ponto é: falando de Brasil, nada mudou de forma significante. Continuamos com problemas políticos, continuamos com o adiamento das pautas que antes eram prioridades no governo, e agora o lado fiscal do país, que era a nossa fragilidade, está sendo impactado por conta dos novos gastos do governo com o auxílio emergencial. No nosso primeiro tri, ainda tivemos aumento na taxa de desocupação dos brasileiros (foi pra 12,2%), subindo 1,2 pontos.

OU SEJA: essa volta da bolsa não é consequência de boas notícias relacionadas ao nosso país, nada mudou na nossa economia real. A volta da bolsa agora é consequência de uma melhor expectativa ao futuro.
Nada aconteceu ainda, mas o mercado está vendo com bons olhos o futuro. Tanto que até as mídias não especializadas já voltaram a falar de bolsa:

Isso é bom? De certa forma, sim. O problema é: o que o mercado pode estar vendo não necessariamente vai acontecer.

Por isso, agora que a bolsa tá voltando, NÃO é o momento de você ficar eufórico. É momento de você ter CAUTELA.

– Isso não significa que você tem que vender suas ações ou ficar fora do mercado, não. Olha o que eu fiz: apesar de continuar investindo na bolsa, eu estou montando hedges pra proteção da minha carteira agora.

O QUANTO EU JÁ GANHEI COM ALUGUEL DE AÇÕES EM 2020? (ARRZ3 chegou a pagar mais de 50% a.a.)

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O QUANTO EU JÁ GANHEI COM ALUGUEL DE AÇÕES EM 2020? (ARRZ3 chegou a pagar mais de 50% a.a.)

Existe uma forma MÁGICA de ganhar dinheiro extra, na bolsa de valores, fazendo pouco ou quase nenhum esforço.

Essa forma é por meio do aluguel de ações.

– Quando você compra ações pro longo prazo, você compra pensando que só vai mexer depois de um bom tempo nas ações.

– Só que, quando fazemos isso, não pensamos num problema bem óbvio: deixar essas ações paradas lá, de certa forma, também é deixar dinheiro parado.

– Quando você aluga as suas ações, você está basicamente emprestando as suas ações para investidores que querem negociar esses ativos, e em troca você está recebendo uma taxa por esse empréstimo.

– E foi exatamente o que eu estou fazendo faz um tempo. E, apesar de muita gente dizer que o “rendimento não vale a pena”, a verdade é que, se tratando de como investir na bolsa de valores, o aluguel de ações ajuda, e muito.

– Eu consegui um pouco mais de 19 MIL REAIS com essa operação.

– e não precisei fazer nada: não operei, não comprei, não fiz nada. Só deixei disponível pra alugar.

– E a parte bacana é que em momentos como os atuais, as pessoas operam mais no mercado de ações e aparecem mais traders fazendo trading operando vendido. Com isso, a demanda pelos alugueis aumentam e os juros cobrados pelo aluguel disparam.

– Isso fez com que, por exemplo, eu tenha conseguido alugar minhas ações de ARRZ3 por uma taxa de juros maior que 50% AO ANO.

Isso me gerou um rendimento absurdo na minha carteira de ações, que eu sei pra comprar mais ações e fundos imobiliarios.

Por isso, se você é investir de longo prazo e deixa suas ações paradas na sua conta, acredite: faz muito sentido pensar em alugar as ações que você tem.

INVESTI R$ 1.814,70 NO IVVB11! Como investir nas 500 maiores ações dos EUA com pouco dinheiro!

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INVESTI R$ 1.814,70 NO IVVB11! Como investir nas 500 maiores ações dos EUA com pouco dinheiro!

O IVVB11 é uma alternativa viável e prática tanto de se expor ao dólar, como também uma alternativa de se expor à bolsa americana de uma forma diversificada. Até porque, se você investe na BDR da Coca, o seu risco é a Coca quebrar. Agora, ao investir no IVVB11, o seu risco é das 500 principais ações americanas quebrarem. Então, a sua diversificação aqui é bem melhor.

Fora isso, o IVVB11 não te obriga a ser investidor qualificado pra investir, sendo então mais democrático.

Vale lembrar que, pelo fato de ser um fundo, o IVVB11 tem uma taxa de administração de 0,24%, o que faz com que ele tenha um rendimento um pouco menor do que o índice que ele segue (S&P). Mas, vale lembrar também que isso já é descontado automaticamente de você, então não há necessidade de pagar nada.

Pra ver a carteira e demais informações sobre o IVVB11: https://www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund

Com um detalhe: na carteira, vai mostrar o IVV. Teria que abrir a carteira do IVV pra ver o que tem dentro. Isso pode ser feito aqui: https://www.ishares.com/us/products/239726/ishares-core-sp-500-etf

Prós de investir no IVVB11:

– É uma forma fácil e prática de estar exposto ao mercado internacional

– Por ser um índice que tem participações em diversas empresas, você já está diversificado ao investir no IVVB11;

– A cotação acompanha o dólar, então você também tem o hedge cambial;

– Diferente da BDR que, em sua maior parte, acaba sendo apenas para quem é investidor qualificado, o IVVB11 é acessível para o público em geral.

Contras de investir no IVVB11:

– Não tem stock picking, então, você não fica a par da estratégia de investimento;

– O IVVB11 é um fundo PASSIVO, ou seja, a ideia não é superar o S&P500, e sim apenas seguir. Por conta disso e das taxas do IVVB11, você vai sempre estar um pouco abaixo do mercado.

IMPORTANTE: quando for investir no IVVB11, use o IVVB11F. O normal tem um mínimo de 10 cotas pra investir.

8 HÁBITOS QUE TODO INVESTIDOR RICO TEM (e que os pobres não)

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– – – – – Clique neste link para fazer parte da lista de espera do curso de investimentos: http://bit.ly/listaVIP-YT-19

1) Eles sempre pensam no REAL significado de custo-oportunidade

– Custo Oportunidade

2) Eles sabem muito bem separar preço de valor

Ex: Buffett e a National American Fire Insurance.

A National era uma empresa de seguros que durante a década de 20 distribuiu suas ações pra várias fazendas ao redor dos EUA. Ela era controlada por um dos caras mais ricos do país, só que ninguém tinha percebido um pequeno detalhe da empresa:
Enquanto o preço da ação no mercado estava em US$27 dólares, só o valor da empresa pelo valor patrimonial estava em US$135.

E qual o ponto? Buffett sabia muito bem que o preço de mercado estava abaixo do real valor da empresa, e usou isso pra fazer um bom negócio sabendo que os controladores da empresa estavam oferecendo metade do que ele ofereceu.

3) Eles não ligam de pagar “caro” quando vale a pena

Empresa 1: Cresce L em 10%, no final de 10 anos te retorna 15,94 (5,93 a + o preço que vc pagou, de 10).

Empresa 2: Cresce L em 20%, no final de 10 anos te retorna 25,96 (5,96 a + o preço que vc pagou, de 20, e NA METADE DO TEMPO (já que se esperava que o retorno chegasse só em 20 anos).

4) A Diversificação deles é inteligente

5) Correr risco – mas não corra o risco da ruína

Risco na bolsa de valores e no mercado financeiro como um todo existe – mas você não pode correr o risco de ser tirado do jogo

6) Skin in the game

Se você quer investir em ações, entenda: você tem que investir em empresas que tem pele em risco.

7) Invista no que você conhece e sabe explicar

Se você conhece o mundo da renda variável, mas não entende nada de fundos imobiliarios, não tem problema não investir em FIIs.

Se você sabe investir em ações, mas não entende nada do setor de petróleo, não tem problema também não investir nesse setor.

Você tem que investir no que conhece e sabe explicar.